Reportes
Reportes reúne once informes, agrupados por tema. Todos permiten filtrar por fechas y exportarse para trabajarlos en una hoja de cálculo o entregarlos a su contador. El Excel y la pantalla salen del mismo cálculo: nunca dicen cosas distintas.
Soles y dólares no se mezclan. Cada total muestra lo que hay en soles y, aparte, lo que hay en dólares. Debajo, en gris, el valor de todo junto en soles, con los dólares convertidos al tipo de cambio con que se emitió cada comprobante. Los rankings y los porcentajes usan ese valor en soles.
Las notas de crédito restan. En Ventas, IGV, Estado de Resultados, Top Clientes y Top Productos, una nota de crédito descuenta lo que anuló. En el Reporte de Ventas la nota no aparece como fila: se ve en la factura que modificó, en la columna N/C, con su número enlazado y el Neto que quedó. Una factura anulada entera por nota sale marcada Anulada por nota de crédito, con neto cero. Las anuladas de otra forma y los borradores no cuentan: si quiere verlos, en Ventas y Compras marque Incluir anuladas y borradores o elija ese estado en el filtro.
Lo que exporta queda guardado. El archivo se descarga en el momento y además se archiva: en Exportaciones, en el menú lateral, están todas las que hizo, con su fecha, para volver a bajarlas sin repetir el filtro.
10.1 Ventas y compras
| Reporte | Responde |
|---|---|
| Reporte de Ventas | Qué vendió en el período: facturas y boletas, cada una con sus notas de crédito y el neto. Se filtra por cliente, estado, tipo de comprobante y moneda. |
| Reporte de Compras | Qué compró, con su detracción, percepción y si el IGV vale como crédito fiscal. |
10.2 Cobranza y deuda
| Reporte | Responde |
|---|---|
| Cuentas por Cobrar | Quién le debe, cuánto y desde hace cuánto. |
| Cuentas por Pagar | A quién le debe usted y cuándo vence. |
Es el reporte de la cobranza. La columna de antigüedad le dice a quién llamar primero: mientras más vieja la deuda, más difícil de cobrar.
"Saldo al día" es el saldo de ese día. Si pide el reporte al 31 de agosto, cuenta solo los cobros y las notas de crédito hasta el 31 de agosto, aunque después haya cobrado. Sirve para cerrar un mes o cuadrar con el contador.
10.3 Tributario
| Reporte | Responde |
|---|---|
| Reporte de IGV | Débito y crédito fiscal del período, y el saldo a pagar. |
| SIRE RVIE | Propuesta del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico. |
| SIRE RCE | Propuesta del Registro de Compras Electrónico. Desde aquí se marcan e importan a Compras las que falten (punto 6.5). |
El reporte de IGV es una referencia, no la declaración. Resta el crédito fiscal de las compras marcadas como válidas al IGV de las ventas, con las notas de crédito descontadas y todo en soles. No considera percepciones, retenciones ni saldos a favor de meses anteriores: eso lo ve su contador.
SIRE se pide a SUNAT en el momento. Las dos propuestas son las que SUNAT tiene para el período; la pantalla las guarda diez minutos y el Excel usa la misma respuesta. El botón de recargar vuelve a pedirla: no lo pulse muchas veces seguidas, porque SUNAT limita las peticiones y contesta con un error hasta que pasa un rato. Si la empresa no tiene cargadas las credenciales de SIRE, la pantalla lo dice.
10.4 Financiero
| Reporte | Responde |
|---|---|
| Estado de Resultados | Ingresos, gastos y utilidad neta del período. |
| Flujo de Caja | Entradas y salidas de efectivo por cuenta. |
Los ingresos y los gastos van sin IGV. El IGV no es de la empresa: se cobra por cuenta de SUNAT. Por eso el Estado de Resultados usa la base de cada comprobante, no su total.
Utilidad no es caja. El Estado de Resultados incluye lo facturado aunque no lo haya cobrado; el Flujo de Caja, solo el dinero que se movió. Una empresa puede ser rentable y quedarse sin efectivo.
10.5 Análisis comercial
| Reporte | Responde |
|---|---|
| Top Clientes | Quiénes le compran más. |
| Top Productos | Qué se vende más. |
